D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
3,36 Mio. $
| 57.900 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +43.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4577
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| 57.408 $ | ﹤0,01 % |
240.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4578
Karbon Capital Partners Corp Warrant
KBONW
3,62 Mio. $
| 54.100 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4579
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
690 Mio. $
| 53.280 $ | ﹤0,01 % |
+22.200
| Neu | +43.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4580
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| 52.485 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4581
ARC Group Acquisition I Corp Warrants
ARCLW
| 51.750 $ | ﹤0,01 % |
+460.000
| Neu | +45.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4582
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
| 51.402 $ | ﹤0,01 % |
120.435
-2.480.555
| -95 % | -1,99 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
GRMLW
4583
Greenland Mines Ltd Warrant
GRMLW
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4584
CO2 Energy Transition Corp Right
NOEMR
| 50.400 $ | ﹤0,01 % |
280.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4585
Muzero Acquisition Corp Warrant
MUZEW
| 49.871 $ | ﹤0,01 % |
162.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4586
Meshflow Acquisition Corp Warrants
MESHW
1,5 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
166.666
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4587
Aimei Health Technology Co Right
AFJKR
| 46.500 $ | ﹤0,01 % |
155.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4588
Spartacus Acquisition Corp II Warrants
TMTSW
| 45.008 $ | ﹤0,01 % |
+83.333
| Neu | +40.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4589
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
46,5 Mio. $
| 44.414 $ | ﹤0,01 % |
8.901
-7.455
| -46 % | -35.879 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4590
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| 43.750 $ | ﹤0,01 % |
+125.000
| Neu | +38.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4591
Solarius Capital Acquisition Corp Warrant
SOCAW
| 43.515 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4592
Protara Therapeutics
TARA
138 Mio. $
| 42.452 $ | ﹤0,01 % |
+11.113
| Neu | +52.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4593
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| 42.250 $ | ﹤0,01 % |
162.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4594
SITE Centers
SITC
187 Mio. $
| 40.891 $ | ﹤0,01 % |
10.300
-4.564
| -31 % | -23.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4595
CO2 Energy Transition Corp Warrant
NOEMW
| 40.544 $ | ﹤0,01 % |
280.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4596
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| 39.675 $ | ﹤0,01 % |
172.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4597
Fold Holdings Warrant
FLDDW
652.681 $
| 39.375 $ | ﹤0,01 % |
375.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4598
Put
Plug Power
PLUG
1,91 Mrd. $
| 39.024 $ | ﹤0,01 % |
+14.400
| Neu | +45.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4599
General Purpose Acquisition Corp Warrant
GPACW
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4600
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,5 Mrd. $
| 37.504 $ | ﹤0,01 % |
40.988
+133
| +0,3 % | +166 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .