D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
Paloma Acquisition Corp I Warrants
PALOW
US$ 2,14 mi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
+225.000
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4552
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
14.669
-12.750
| -47% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4553
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 359 mi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
+12.110
| Nova | +US$ 58,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4554
Quanterix
QTRX
US$ 131 mi
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
+17.672
| Nova | +US$ 57,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4555
Octave Specialty Group
OSG
US$ 208 mi
| US$ 76,2 mil | ﹤0,01% |
12.207
-657
| -5% | -US$ 3,42 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4556
Opção de venda
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 612 mi
| US$ 73,9 mil | ﹤0,01% |
24.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4557
American Drive Acquisition Co Warrant
ADACW
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
116.666
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4558
MBIA
MBI
US$ 221 mi
| US$ 72,8 mil | ﹤0,01% |
11.164
-31.452
| -74% | -US$ 190 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4559
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
1.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4560
Opção de compra
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,3 bi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
12.100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4561
Mountain Crest Acquisition 6 Corp Rights
MCAHR
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
+285.000
| Nova | +US$ 74,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4562
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,2 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
137.795
-89.240
| -39% | -US$ 52,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4563
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$ 18,6 mi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
166.366
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4564
Ardelyx
ARDX
US$ 798 mi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
13.081
-300.880
| -96% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4565
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 454 mi
| US$ 65,7 mil | ﹤0,01% |
+12.062
| Nova | +US$ 69,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4566
Pantages Capital Acquisition Corp Right
PGACR
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
325.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4567
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| US$ 63,3 mil | ﹤0,01% |
166.666
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4568
KRAKacquisition Corp Warrants
KRAQW
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4569
Beyond Meat
BYND
US$ 113 mi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
2.791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4570
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$ 23,6 mi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
44.211
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4571
Space Asset Acquisition Corp Warrants
SAAQW
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
66.666
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4572
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
US$ 3,1 mi
| US$ 61,8 mil | ﹤0,01% |
604.873
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4573
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| US$ 61,7 mil | ﹤0,01% |
+350.000
| Nova | +US$ 71,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4574
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
US$ 2,85 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4575
Legato Merger Corp IV Warrants
LEGO.WS
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.