D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
Hennessy Capital Investment Corp VIII Share Rights
HCICR
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
+750.000
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4502
TechTarget
TTGT
US$ 265 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
33.178
-58.651
| -64% | -US$ 269 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4503
Thayer Ventures Acquisition Corporation II Rights
TVAIR
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
625.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4504
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$ 14,3 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
49.200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4505
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 207 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
41.197
+25.697
| +166% | +US$ 82,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4506
BCB Bancorp
BCBP
US$ 251 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
10.605
-6.569
| -38% | -US$ 67 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4507
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 446 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+13.004
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4508
Bit Digital
BTBT
US$ 326 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
60.263
+16.639
| +38% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4509
EQV Ventures Acquisition Corp II Warrants
EVAC.WS
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
272.133
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4510
ARC Group Acquisition I Corp Right
ARCLR
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+460.000
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4511
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,62 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+22.500
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4512
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 248 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+25.457
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4513
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 164 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+11.876
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4514
Opção de venda
Array Technologies
ARRY
US$ 502 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
14.500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4515
OneIM Acquisition Corp Warrant
OIMAW
US$ 2,41 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4516
Opção de venda
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,49 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4517
Wipro
WIT
US$ 19,1 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+46.932
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4518
Asure Software
ASUR
US$ 203 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
13.198
-633
| -5% | -US$ 5,51 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4519
Range Capital Acquisition Corp Rights
RANGR
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
375.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4520
Orthofix Medical
OFIX
US$ 391 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+11.400
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
QLEP.WS
4521
Quantum Leap Acquisition Corp Warrants
QLEP.WS
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+800.000
| Nova | +US$ 97,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4522
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 199 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
+15.993
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4523
Aurora Cannabis
ACB
US$ 251 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
37.129
-36.988
| -50% | -US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4524
Maywood Acquisition Corp 2 Rights
MYXXR
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
+425.000
| Nova | +US$ 86,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4525
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 188 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
87.722
+71.616
| +445% | +US$ 85,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.