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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
THR圖示
10301
已下市
Thermon Group Holdings
THR
– –
-3,196
已平倉 -US$16.1萬 –
THRY圖示
10302
Thryv Holdings
THRY
US$5377萬
– –
-74,645
已平倉 -US$26.5萬 –
TILE圖示
10303
賣權
Interface
TILE
US$20.9億
– –
-1,000
已平倉 -US$2.49萬 –
TLS圖示
10304
Telos
TLS
US$3億
– –
-24,855
已平倉 -US$11萬 –
TM圖示
10305
Toyota
TM
US$2292億
– –
-4,231
已平倉 -US$80.1萬 –
TLYS圖示
10306
Tilly's
TLYS
US$1.41億
– –
-1,451
已平倉 -US$6,564 –
TMHC圖示
10307
已下市
Taylor Morrison
TMHC
– –
-424
已平倉 -US$2.69萬 –
TMP圖示
10308
買權
Tompkins Financial
TMP
US$14億
– –
-100
已平倉 -US$7,884 –
TNDM圖示
10309
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3億
– –
-2,903
已平倉 -US$5.07萬 –
TNGX圖示
10310
賣權
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2億
– –
-800
已平倉 -US$1.67萬 –
TNK圖示
10311
賣權
Teekay Tankers
TNK
US$33.6億
– –
-700
已平倉 -US$5.13萬 –
TNXP圖示
10312
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$1.04億
– –
-5,108
已平倉 -US$6.59萬 –
TOKE圖示
10313
已下市
Cambria Cannabis ETF
TOKE
– –
-1,908
已平倉 -US$9,749 –
TOL圖示
10314
Toll Brothers
TOL
US$123億
– –
-3,671
已平倉 -US$52.2萬 –
TOUR圖示
10315
賣權
Tuniu
TOUR
US$5432萬
– –
-300
已平倉 -US$2,310 –
TPB圖示
10316
買權
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
– –
-8,000
已平倉 -US$69.4萬 –
TPH圖示
10317
買權
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-106,600
已平倉 -US$498萬 –
TPH圖示
10318
賣權
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-5,300
已平倉 -US$24.8萬 –
TPOR圖示
10319
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF
TPOR
US$1584萬
– –
-730
已平倉 -US$2.05萬 –
TREX圖示
10320
Trex
TREX
US$46.6億
– –
-25,372
已平倉 -US$105萬 –
TRFK圖示
10321
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.5億
– –
-195
已平倉 -US$1.21萬 –
TRI圖示
10322
Thomson Reuters
TRI
US$472億
– –
-4,127
已平倉 -US$36萬 –
TRMD圖示
10323
TORM
TRMD
US$39.2億
– –
-44,157
已平倉 -US$134萬 –
TRN圖示
10324
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
– –
-368
已平倉 -US$1.24萬 –
TRNO圖示
10325
買權
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
– –
-100
已平倉 -US$6,142 –
411 412
413
414 415

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。