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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$905억 회전율 34.18%
1년 추정 수익률 33.95%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
자금 흐름
+US$3.07억
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$2.23억
2
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$1894만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$1631만
4
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$1340만
5
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$1256만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CB 아이콘
Chubb
CB
+US$1260만
2
CCI 아이콘
Crown Castle
CCI
+US$791만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$758만
4
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$728만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$724만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.16%
2 임의소비재 11.77%
3 금융 11.5%
4 헬스케어 9.84%
5 정보기술 9.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TVTX 아이콘
1351
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6억
– –
-10,400
청산됨 -US$14.2만 –
TXMD 아이콘
1352
TherapeuticsMD
TXMD
US$2014만
– –
-312
청산됨 -US$10만 –
UAL 아이콘
1353
United Airlines
UAL
US$366억
– –
-83,819
청산됨 -US$502만 –
UBSI 아이콘
1354
United Bankshares
UBSI
US$65.7억
– –
-5,578
청산됨 -US$20.5만 –
UFCS 아이콘
1355
United Fire Group
UFCS
US$12.3억
– –
-7,200
청산됨 -US$31.6만 –
UIS 아이콘
1356
Unisys
UIS
US$1.96억
– –
-31,200
청산됨 -US$24만 –
UNFI 아이콘
1357
United Natural Foods
UNFI
US$27.2억
– –
-35,741
청산됨 -US$144만 –
UNH 아이콘
1358
UnitedHealth
UNH
US$3532억
– –
-19,244
청산됨 -US$248만 –
UNIT 아이콘
1359
Uniti Group
UNIT
US$12.7억
– –
-53,053
청산됨 -US$118만 –
URI 아이콘
1360
United Rentals
URI
US$654억
– –
-14,942
청산됨 -US$92.9만 –
UVV 아이콘
1361
Universal Corp
UVV
US$9.8억
– –
-5,037
청산됨 -US$28.6만 –
V 아이콘
1362
Visa
V
US$7886억
– –
-32,113
청산됨 -US$246만 –
VAC 아이콘
1363
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38억
– –
-6,134
청산됨 -US$41.4만 –
VNDA 아이콘
1364
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.31억
– –
-25,600
청산됨 -US$21.4만 –
VNO 아이콘
1365
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
– –
-17,377
청산됨 -US$133만 –
VRNT 아이콘
1366
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
– –
-43,180
청산됨 -US$73.4만 –
VZ 아이콘
1367
Verizon
VZ
US$1894억
– –
-101,917
청산됨 -US$551만 –
WAB 아이콘
1368
Wabtec
WAB
US$476억
– –
-5,505
청산됨 -US$43.6만 –
WDC 아이콘
1369
Western Digital
WDC
US$987억
– –
-13,030
청산됨 -US$46.5만 –
WDFC 아이콘
1370
WD-40
WDFC
US$29.7억
– –
-5,437
청산됨 -US$58.8만 –
WEX 아이콘
1371
WEX
WEX
US$59.9억
– –
-5,290
청산됨 -US$44.1만 –
WLK 아이콘
1372
Westlake Corp
WLK
US$81.2억
– –
-8,600
청산됨 -US$39.8만 –
WM 아이콘
1373
Waste Management
WM
US$939억
– –
-4,277
청산됨 -US$25.2만 –
WRB 아이콘
1374
W.R. Berkley
WRB
US$279억
– –
-52,110
청산됨 -US$86.8만 –
WTFC 아이콘
1375
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
– –
-5,177
청산됨 -US$23만 –
53 54
55
56 57

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Valor Management
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Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Nomura Holdings
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Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.

  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.

2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.