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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.54%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$52억
AUM 성장
+US$1.16억
(+2.3%)
자금 흐름
+US$3254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.98%
보유액
2,083
신규
588
증가
511
축소
480
청산됨
501
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.1% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 10.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3617억
| US$2830만 | 0.54% |
463,248
+73,698
| +19% | +US$447만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
27
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$2810만 | 0.54% |
581,259
+455,391
| +362% | +US$2266만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
AET
28
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2768만 | 0.53% |
174,056
+169,195
| +3,481% | +US$2643만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MON
29
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2657만 | 0.51% |
221,774
-12,149
| -5% | -US$143만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$2642만 | 0.51% |
649,690
+425,980
| +190% | +US$1809만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
31
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$2525만 | 0.49% |
1,099,589
-2,086,874
| -65% | -US$4819만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
32
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$2525만 | 0.49% |
841,265
+832,565
| +9,570% | +US$2533만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
33
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$2464만 | 0.47% |
1,284,709
-151,869
| -11% | -US$296만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
AGN
34
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2394만 | 0.46% |
116,790
+109,473
| +1,496% | +US$2546만 |
2017 Q2
1분기
|
|
35
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$2379만 | 0.46% |
254,080
+164,498
| +184% | +US$1746만 |
2017 Q2
1분기
|
|
36
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2366만 | 0.46% |
132,616
+130,280
| +5,577% | +US$2441만 |
2017 Q2
1분기
|
|
37
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$2327만 | 0.45% |
+262,198
| 신규 | +US$2314만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
38
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$2322만 | 0.45% |
284,417
+250,204
| +731% | +US$2201만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$2304만 | 0.44% |
70,605
+61,931
| +714% | +US$1968만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
40
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$2283만 | 0.44% |
413,662
+240,699
| +139% | +US$1332만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$2280만 | 0.44% |
875,202
+601,251
| +219% | +US$1577만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$2261만 | 0.44% |
350,181
+138,870
| +66% | +US$928만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
43
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$2260만 | 0.43% |
424,150
+385,148
| +988% | +US$2146만 |
2017 Q2
1분기
|
|
44
Edison International
EIX
US$228억
| US$2242만 | 0.43% |
290,523
+225,047
| +344% | +US$1780만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$2238만 | 0.43% |
72,112
+53,512
| +288% | +US$1597만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
46
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40.1억
| US$2186만 | 0.42% |
496,317
-1,188,343
| -71% | -US$5093만 |
2017 Q2
1분기
|
|
47
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9억
| US$2175만 | 0.42% |
+880,767
| 신규 | +US$2141만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
48
Allstate
ALL
US$631억
| US$2041만 | 0.39% |
222,050
+46,981
| +27% | +US$427만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2041만 | 0.39% |
264,303
-287,287
| -52% | -US$2302만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$2010만 | 0.39% |
325,911
+95,090
| +41% | +US$596만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.