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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$8.3만 | 0.01% |
+1,623
| 신규 | +US$8.08만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WPX
1627
풋옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$8.3만 | 0.01% |
1,252
-47
| -4% | -US$424 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CSH
1628
상장폐지됨
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| US$8.3만 | 0.01% |
1,950
-212
| -10% | -US$8.2천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MTSC
1629
상장폐지됨
MTS Systems Corp
MTSC
| US$8.3만 | 0.01% |
+1,916
| 신규 | +US$9.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1630
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$8.2만 | 0.01% |
317
+97
| +44% | +US$7.13천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1631
Enovis
ENOV
US$16억
| US$8.2만 | 0.01% |
+1,816
| 신규 | +US$8.87만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1632
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$8.2만 | 0.01% |
+1,097
| 신규 | +US$7.61만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1633
풋옵션
Novavax
NVAX
US$14.1억
| US$8.2만 | 0.01% |
27
-9
| -25% | -US$1.03천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1634
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$8.2만 | 0.01% |
+6,839
| 신규 | +US$8.34만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1635
콜옵션
Shutterstock
SSTK
US$1.08억
| US$8.2만 | 0.01% |
280
+228
| +438% | +US$9.42천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1636
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$8.2만 | 0.01% |
+3,567
| 신규 | +US$9.41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RAD
1637
콜옵션
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$8.2만 | 0.01% |
164
+34
| +26% | +US$5.36천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AVP
1638
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$8.2만 | 0.01% |
21,884
-3,996
| -15% | -US$1.72만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
EJ
1639
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$8.2만 | 0.01% |
12,684
-15,929
| -56% | -US$10.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
OIL
1640
풋옵션
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$8.2만 | 0.01% |
552
+71
| +15% | +US$427 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1641
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.9억
| US$8.1만 | 0.01% |
10,773
+1,376
| +15% | +US$7.75천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1642
콜옵션
Halozyme
HALO
US$114억
| US$8.1만 | 0.01% |
706
-130
| -16% | -US$1.28천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1643
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$8.1만 | 0.01% |
319
-136
| -30% | -US$1.82천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1644
콜옵션
MetLife
MET
US$645억
| US$8.1만 | 0.01% |
2,450
+457
| +23% | +US$1.78만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1645
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$8.1만 | 0.01% |
639
-161
| -20% | -US$1.22만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1646
Invesco Solar ETF
TAN
US$10.5억
| US$8.1만 | 0.01% |
+3,881
| 신규 | +US$8.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1647
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$8.1만 | 0.01% |
+1,012
| 신규 | +US$8.61만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1648
풋옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$8.1만 | 0.01% |
146
-115
| -44% | -US$1.24천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1649
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$8.1만 | 0.01% |
+4,203
| 신규 | +US$8.24만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1650
상장폐지됨
Goldfield Corporation
GV
| US$8.1만 | 0.01% |
+24,785
| 신규 | +US$6.24만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.