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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eaton
ETN
US$1371억
| US$355만 | 0.15% |
45,625
-24,694
| -35% | -US$188만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
102
Incyte
INCY
US$247억
| US$353만 | 0.15% |
28,024
+4,762
| +20% | +US$60.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
103
Macy's
M
US$64.5억
| US$349만 | 0.15% |
150,158
-84,434
| -36% | -US$216만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
104
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$348만 | 0.15% |
159,103
+97,160
| +157% | +US$235만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
105
콜옵션
FedEx
FDX
US$759억
| US$345만 | 0.15% |
2,667
+7
| +0.3% | +US$1.38천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
106
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$339만 | 0.15% |
+82,125
| 신규 | +US$349만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
107
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$338만 | 0.15% |
7,901
+3,684
| +87% | +US$26.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
108
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$336만 | 0.15% |
93,050
-46,600
| -33% | -US$43.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
109
Halliburton
HAL
US$279억
| US$336만 | 0.15% |
78,608
+66,447
| +546% | +US$305만 |
2017 Q1
1분기
|
|
110
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$335만 | 0.15% |
37,140
-3,130
| -8% | -US$4.82만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
111
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$334만 | 0.15% |
67,767
+57,641
| +569% | +US$374만 |
2017 Q1
1분기
|
|
112
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$334만 | 0.14% |
73,569
-10,630
| -13% | -US$56.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
113
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$333만 | 0.14% |
+25,865
| 신규 | +US$311만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
114
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$328만 | 0.14% |
38,266
+35,668
| +1,373% | +US$323만 |
2017 Q1
1분기
|
|
115
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$327만 | 0.14% |
12,119
+3,997
| +49% | +US$49.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
116
상장폐지됨
Hess
HES
| US$325만 | 0.14% |
74,134
+68,461
| +1,207% | +US$320만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
117
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.7억
| US$325만 | 0.14% |
17,531
-4,051
| -19% | -US$29.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
118
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.7억
| US$321만 | 0.14% |
58,050
+13,074
| +29% | +US$34.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
119
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$320만 | 0.14% |
12,421
+5,312
| +75% | +US$12.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
120
Ciena
CIEN
US$398억
| US$311만 | 0.14% |
124,368
+38,970
| +46% | +US$93.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
121
Weibo
WB
US$15.1억
| US$303만 | 0.13% |
45,641
+17,182
| +60% | +US$111만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
STRP
122
콜옵션
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$301만 | 0.13% |
1,557
+1,206
| +344% | +US$18.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
123
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$298만 | 0.13% |
70,252
+12,005
| +21% | +US$46.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
124
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$297만 | 0.13% |
3,119
-86
| -3% | -US$1.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
125
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$297만 | 0.13% |
5,422
-5,096
| -48% | -US$12.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.