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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
FedEx
FDX
US$759억
| US$40만 | 0.03% |
1,159
-575
| -33% | -US$9.32만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
627
PTC
PTC
US$213억
| US$39.9만 | 0.03% |
10,630
+10,208
| +2,419% | +US$36.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
628
풋옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$39.9만 | 0.03% |
557
-465
| -45% | -US$1.66만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
629
Nokia
NOK
US$457억
| US$39.8만 | 0.03% |
69,978
+68,360
| +4,225% | +US$38.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MKTO
630
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$39.8만 | 0.03% |
+11,457
| 신규 | +US$31.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
631
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.9억
| US$39.7만 | 0.03% |
25,764
+10,870
| +73% | +US$19만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
IPHI
632
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$39.7만 | 0.03% |
+12,413
| 신규 | +US$38.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
633
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
| US$39.6만 | 0.03% |
11,117
+5,711
| +106% | +US$26.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DISH
634
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$39.6만 | 0.03% |
7,575
+4,013
| +113% | +US$19.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
635
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$39.4만 | 0.03% |
9,438
-1,832
| -16% | -US$7.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
636
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$39.4만 | 0.03% |
3,254
+1,453
| +81% | +US$18.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
637
풋옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$39.4만 | 0.03% |
10,672
-1,784
| -14% | -US$1.45만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MON
638
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$39.4만 | 0.03% |
1,297
+630
| +94% | +US$6.24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
639
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$39.3만 | 0.03% |
6,493
+1,788
| +38% | +US$11.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
640
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$1.18억
| US$39.2만 | 0.03% |
+427
| 신규 | +US$31.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
641
Ciena
CIEN
US$398억
| US$39.1만 | 0.03% |
20,890
-2,436
| -10% | -US$4.41만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
642
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$39.1만 | 0.03% |
4,751
+2,456
| +107% | +US$15.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TYC
643
콜옵션
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$39.1만 | 0.03% |
914
+240
| +36% | +US$1.01만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
644
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$39만 | 0.03% |
10,298
-11,655
| -53% | -US$49.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PVG
645
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$38.9만 | 0.03% |
34,792
+5,536
| +19% | +US$4.39만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
646
풋옵션
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$38.8만 | 0.03% |
12
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
647
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$38.7만 | 0.03% |
14,850
+8,002
| +117% | +US$21.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
648
Banco Santander
SAN
US$1759억
| US$38.6만 | 0.03% |
102,865
+91,313
| +790% | +US$39.7만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
OUTR
649
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$38.4만 | 0.03% |
9,156
-21,849
| -70% | -US$88.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
650
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$38.3만 | 0.03% |
2,192
+421
| +24% | +US$6.32천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.