Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6776
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
$3.32億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
756
-136
| -15% | -$4,922 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6777
コール
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.33億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
3,900
+2,300
| +144% | +$1.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6778
コール
TherapeuticsMD
TXMD
$2083万
| $2.92万 | ﹤0.01% |
13,200
+200
| +2% | +$413 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6779
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
292
-144
| -33% | -$1.39万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6780
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$21.2億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
451
-584
| -56% | -$4.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6781
Aclaris Therapeutics
ACRS
$5.52億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
5,499
-5,717
| -51% | -$2.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6782
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.53億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
1,375
-24,097
| -95% | -$59.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6783
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
1,029
+701
| +214% | +$1.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6784
Ryder
R
$104億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
110
-199
| -64% | -$4.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6785
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
$1.52億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
745
-4,353
| -85% | -$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6786
KNOT Offshore Partners
KNOP
$3.55億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
2,896
-83,446
| -97% | -$88.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6787
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.04億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
3,655
-12,568
| -77% | -$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6788
コール
Digimarc Corp
DMRC
$1.64億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +$3.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6789
コール
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
1,900
-1,000
| -34% | -$1.53万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6790
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.8億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
+456
| 新規 | +$2.78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6791
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$11.3億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
969
+679
| +234% | +$1.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6792
RF Industries
RFIL
$7485万
| $2.87万 | ﹤0.01% |
1,352
-4,765
| -78% | -$7.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6793
Summit Therapeutics
SMMT
$123億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
1,968
-6,442
| -77% | -$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6794
コール
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $2.87万 | ﹤0.01% |
10,900
-98,900
| -90% | -$26万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6795
プット
AAR Corp
AIR
$38.3億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
200
-5,300
| -96% | -$62.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6796
プット
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.32億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
11,900
+5,600
| +89% | +$1.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6797
プット
Cinemark Holdings
CNK
$46億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +$2.37万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6798
コール
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.87億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,700
| +900% | +$2.85万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6799
プット
Archrock
AROC
$51.1億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
700
-1,600
| -70% | -$5.89万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6800
コール
Evolus
EOLS
$4.63億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
4,100
+3,400
| +486% | +$2.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。