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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 108 k | 0.02% |
+2,679
| Nuevas | +USD 129 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
627
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
+2,616
| Nuevas | +USD 103 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
628
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 107 k | 0.02% |
3,979
+3,527
| +780% | +USD 96.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
629
Dejó de cotizar
Investment Technology Group Inc
ITG
| USD 107 k | 0.02% |
+4,341
| Nuevas | +USD 123 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
DCT
630
Dejó de cotizar
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| USD 107 k | 0.02% |
3,415
-13,093
| -79% | -USD 435 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CSII
631
Dejó de cotizar
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| USD 106 k | 0.02% |
4,011
+681
| +20% | +USD 22 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
632
Wolverine World Wide
WWW
USD 1985 M
| USD 105 k | 0.02% |
+3,721
| Nuevas | +USD 114 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
633
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2817 M
| USD 104 k | 0.02% |
+3,578
| Nuevas | +USD 113 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
634
Myriad Genetics
MYGN
USD 540 M
| USD 104 k | 0.02% |
+3,076
| Nuevas | +USD 105 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
635
Core Laboratories
CLB
USD 415 M
| USD 103 k | 0.02% |
906
-49
| -5% | -USD 5.94 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
636
Pitney Bowes
PBI
USD 2101 M
| USD 103 k | 0.02% |
4,973
-29,361
| -86% | -USD 662 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
637
Howard Hughes
HHH
USD 4976 M
| USD 102 k | 0.02% |
+748
| Nuevas | +USD 106 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ADXS
638
Dejó de cotizar
Advaxis Inc
ADXS
| USD 102 k | 0.02% |
+335
| Nuevas | +USD 106 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTB
639
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 102 k | 0.02% |
+3,018
| Nuevas | +USD 116 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
640
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 101 k | 0.02% |
4,352
-200
| -4% | -USD 4.36 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
641
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1940 M
| USD 100 k | 0.02% |
+6,759
| Nuevas | +USD 76.8 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
642
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 100 k | 0.02% |
4,965
-150
| -3% | -USD 3.51 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
643
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.2 mil M
| USD 99 k | 0.02% |
1,856
-803
| -30% | -USD 44.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
644
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 839 M
| USD 99 k | 0.02% |
+4,700
| Nuevas | +USD 109 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
645
Magnite
MGNI
USD 4242 M
| USD 99 k | 0.02% |
+6,627
| Nuevas | +USD 114 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
646
UFP Industries
UFPI
USD 4351 M
| USD 98 k | 0.02% |
5,700
+2,100
| +58% | +USD 38.4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
647
VisionSys AI
VSA
USD 5.39 M
| USD 98 k | 0.02% |
+3
| Nuevas | +USD 92.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SRNE
648
Dejó de cotizar
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| USD 98 k | 0.02% |
+5,563
| Nuevas | +USD 71.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEP
649
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 98 k | 0.02% |
2,941
-2,682
| -48% | -USD 98.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZLTQ
650
Dejó de cotizar
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| USD 97 k | 0.02% |
3,313
+3,019
| +1,027% | +USD 91.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.