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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Extra Space Storage
EXR
USD 29.6 mil M
| USD 6.07 M | 0.65% |
+65,581
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
27
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 6.07 M | 0.65% |
62,798
-21,706
| -26% | -USD 1.99 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.2 mil M
| USD 6.04 M | 0.64% |
+67,276
| Nuevas | +USD 6.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 6.04 M | 0.64% |
45,964
+39,266
| +586% | +USD 5.37 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
30
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.04 M | 0.64% |
69,178
+51,886
| +300% | +USD 4.39 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALXN
31
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 5.81 M | 0.62% |
+49,771
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GGP
32
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 5.72 M | 0.61% |
191,721
+124,260
| +184% | +USD 3.51 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 5.63 M | 0.6% |
87,263
+74,686
| +594% | +USD 4.78 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
34
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 5.55 M | 0.59% |
+69,870
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
Entergy
ETR
USD 50.6 mil M
| USD 5.38 M | 0.57% |
132,174
+101,230
| +327% | +USD 3.88 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
36
Global Payments
GPN
USD 22.3 mil M
| USD 5.36 M | 0.57% |
+75,168
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 5.36 M | 0.57% |
+160,528
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
38
SLB Ltd
SLB
USD 75.5 mil M
| USD 5.33 M | 0.57% |
+67,356
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
39
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 5.22 M | 0.56% |
155,967
+154,788
| +13,129% | +USD 5.12 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
40
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 5.13 M | 0.55% |
+113,121
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
41
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.5 mil M
| USD 5.11 M | 0.54% |
153,729
+138,492
| +909% | +USD 4.74 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CTXS
42
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 5.08 M | 0.54% |
79,679
+48,776
| +158% | +USD 3.21 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
43
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 4.91 M | 0.52% |
+103,497
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
44
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 4.9 M | 0.52% |
369,380
+282,405
| +325% | +USD 3.92 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
45
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 4.89 M | 0.52% |
+51,103
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
46
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.3 mil M
| USD 4.77 M | 0.51% |
64,054
+63,506
| +11,589% | +USD 5.24 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 4.57 M | 0.49% |
129,940
+59,360
| +84% | +USD 2.18 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.7 mil M
| USD 4.47 M | 0.48% |
89,058
-15,058
| -14% | -USD 802 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
49
Molson Coors Class B
TAP
USD 7378 M
| USD 4.38 M | 0.47% |
+43,368
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
50
Regions Financial
RF
USD 23.8 mil M
| USD 4.33 M | 0.46% |
508,439
+469,424
| +1,203% | +USD 4.25 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.