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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CALL
Signet Jewelers
SIG
4,62 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
960
+418
| +77 % | +42.480 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AHGP
827
Nicht mehr gelistet
Alliance Holdings GP
AHGP
| 268.000 $ | 0,02 % |
+12.750
| Neu | +227.426 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
828
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 267.000 $ | 0,02 % |
+34.500
| Neu | +296.172 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
829
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,84 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,02 % |
+13.356
| Neu | +262.650 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
830
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
388 Mio. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
66
-375
| -85 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
WNRL
831
Nicht mehr gelistet
Western Refining Logistics, LP
WNRL
| 264.000 $ | 0,02 % |
10.101
+6.130
| +154 % | +146.923 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FNFG
832
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| 264.000 $ | 0,02 % |
27.181
+544
| +2 % | +5.600 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FGL
833
Nicht mehr gelistet
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| 264.000 $ | 0,02 % |
+11.403
| Neu | +281.654 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
834
Put
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
499
+49
| +11 % | +1.147 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
835
ATI
ATI
25,5 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
20.683
-17.414
| -46 % | -249.086 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
836
Put
Bath & Body Works
BBWI
4,38 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
782
+405
| +107 % | +23.720 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
837
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
7.917
+3.987
| +101 % | +136.410 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
838
CALL
JD.com
JD
37,6 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
2.919
-1.626
| -36 % | -39.271 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
839
Put
United Parks & Resorts
PRKS
1,9 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
812
-179
| -18 % | -3.238 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PBCT
840
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 263.000 $ | 0,02 % |
+17.966
| Neu | +278.796 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
841
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,02 % |
+6.575
| Neu | +243.220 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
842
CALL
Smith & Wesson
SWBI
710 Mio. $
| 262.000 $ | 0,02 % |
764
+517
| +209 % | +9.235 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
843
CALL
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 262.000 $ | 0,02 % |
843
+542
| +180 % | +17.279 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CAB
844
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 261.000 $ | 0,02 % |
+5.214
| Neu | +259.497 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DRII
845
CALL
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| 261.000 $ | 0,02 % |
919
+93
| +11 % | +2.106 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
846
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 260.000 $ | 0,02 % |
1.004
+313
| +45 % | +22.032 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SODA
847
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 260.000 $ | 0,02 % |
12.217
-160
| -1 % | -2.848 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BEAV
848
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 260.000 $ | 0,02 % |
5.652
+3.362
| +147 % | +160.664 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ETP
849
Put
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 259.000 $ | 0,02 % |
861
+160
| +23 % | +5.730 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
850
CALL
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,02 % |
1.644
+1.105
| +205 % | +43.984 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .