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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,02 % |
+17.882
| Neu | +273.123 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZEN
802
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 284.000 $ | 0,02 % |
10.785
-21.203
| -66 % | -511.946 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GRUB
803
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 283.000 $ | 0,02 % |
4.564
-1.208
| -21 % | -63.502 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
804
Put
Insmed
INSM
26,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
507
+321
| +173 % | +3.746 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
805
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
+14.088
| Neu | +285.128 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
806
Put
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 281.000 $ | 0,02 % |
95.480
+50.080
| +110 % | +51.637 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
807
CALL
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 280.000 $ | 0,02 % |
3.182
+1.919
| +152 % | +23.263 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
808
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,02 % |
11.249
-366
| -3 % | -7.892 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPGX
809
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| 279.000 $ | 0,02 % |
10.968
-13.636
| -55 % | -347.453 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
810
ProShares Short Russell2000
RWM
195 Mio. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
4.723
+4.129
| +695 % | +250.265 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
811
CALL
ProShares UltraShort Health Care
RXD
2,72 Mio. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
1.397
+239
| +21 % | +46.013 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
812
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,09 Mio. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
338
+236
| +231 % | +256.954 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
813
CALL
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
355
-73
| -17 % | -10.176 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
814
Outfront Media
OUT
5,93 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
11.663
+10.407
| +829 % | +228.121 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
815
CALL
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
1.313
+348
| +36 % | +35.911 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
816
Heron Therapeutics
HRTX
68,2 Mio. $
| 275.000 $ | 0,02 % |
15.266
+3.310
| +28 % | +64.619 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
FMSA
817
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| 275.000 $ | 0,02 % |
+35.689
| Neu | +175.808 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
818
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
42.063
+41.001
| +3.861 % | +263.899 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TYNS
819
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 273.000 $ | 0,02 % |
2.348
-895
| -28 % | -24.979 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
820
Hain Celestial
HAIN
12,1 Mio. $
| 272.000 $ | 0,02 % |
5.476
+700
| +15 % | +32.405 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
821
Delek US
DK
4,07 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,02 % |
20.532
+3.361
| +20 % | +47.817 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
822
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,58 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,02 % |
+11.045
| Neu | +270.464 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
823
Put
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,02 % |
177
-280
| -61 % | -39.776 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
824
CALL
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,02 % |
3.576
+671
| +23 % | +17.548 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
825
Put
Abercrombie & Fitch
ANF
6,45 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
760
+391
| +106 % | +9.321 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .