Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
(-0,39 %)
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,33 % |
111.875
+37.040
| +49 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
52
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,31 % |
99.626
-150.208
| -60 % | -10,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
53
Costco
COST
466 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
44.997
+16.469
| +58 % | +2,84 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
54
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 7,05 Mio. $ | 0,31 % |
141.375
+25.860
| +22 % | +569.248 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
55
CALL
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,3 % |
19.950
+3.850
| +24 % | +282.251 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
775 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,28 % |
+516.737
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
57
Put
NVIDIA
NVDA
4,21 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
406.760
-44.280
| -10 % | -140.642 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
58
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,27 % |
+235.418
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
59
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 5,83 Mio. $ | 0,25 % |
23.991
+19.876
| +483 % | +4,67 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
UCD
60
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 5,81 Mio. $ | 0,25 % |
22.569
+5.536
| +33 % | +1,42 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
61
AstraZeneca
AZN
292 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
85.041
+64.356
| +311 % | +4,2 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
62
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,25 % |
76.000
-347.000
| -82 % | -25,4 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,25 % |
+26.597
| Neu | +5,58 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
64
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,25 % |
2.764
+268
| +11 % | +44.576 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
65
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,24 % |
43.335
+24.912
| +135 % | +3,41 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
66
Put
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,24 % |
104.860
+29.650
| +39 % | +456.147 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
67
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 5,45 Mio. $ | 0,24 % |
12.785
+3.511
| +38 % | +522.038 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
68
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,23 % |
167.179
+102.384
| +158 % | +3,23 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
69
ConocoPhillips
COP
158 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,23 % |
120.969
+99.656
| +468 % | +4,65 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
70
Starbucks
SBUX
123 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
89.259
-181.177
| -67 % | -11 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
71
MetLife
MET
63,2 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,22 % |
+103.279
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
72
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,47 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,22 % |
62.892
-7.588
| -11 % | -201.523 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
CELG
73
CALL
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,97 Mio. $ | 0,22 % |
4.309
+1.228
| +40 % | +150.465 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
74
Yum! Brands
YUM
43,6 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,21 % |
64.635
+48.012
| +289 % | +3,34 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
75
CVS Health
CVS
108 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,21 % |
59.188
-176.130
| -75 % | -13,9 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .