Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 6,96 Mio. $ | 0,47 % |
115.400
+16.500
| +17 % | +605.560 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
89.970
+87.558
| +3.630 % | +6,28 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
28
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 6,87 Mio. $ | 0,46 % |
+29.744
| Neu | +6,86 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
29
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 6,78 Mio. $ | 0,45 % |
86.940
-1.065
| -1 % | -16.137 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
30
Put
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,44 % |
8.247
-3.342
| -29 % | -94.628 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
31
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,43 % |
73.401
+36.281
| +98 % | +3,46 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,43 % |
169.368
+162.918
| +2.526 % | +5,98 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
33
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,42 % |
16.817
+9.754
| +138 % | +234.131 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,42 % |
112.395
+69.994
| +165 % | +3,63 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
35
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,4 % |
16.246
-471
| -3 % | -56.679 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
36
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 5,81 Mio. $ | 0,39 % |
82.215
-35.385
| -30 % | -536.154 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
37
BP
BP
132 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,39 % |
193.937
+135.312
| +231 % | +3,65 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 5,56 Mio. $ | 0,37 % |
25.173
+17.009
| +208 % | +4,24 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
39
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,37 % |
12.272
-1.376
| -10 % | -158.552 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
40
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,36 % |
+44.680
| Neu | +5,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
41
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,34 % |
35.700
+250
| +0,7 % | +12.978 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,34 % |
+4.352.600
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
YHOO
43
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
+135.897
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
44
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,34 % |
34.153
+15.935
| +87 % | +2,49 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
45
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,34 % |
+138.328
| Neu | +5,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,32 % |
+336.392
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
47
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
18.131
+9.601
| +113 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
48
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,64 Mio. $ | 0,31 % |
2.740
+761
| +38 % | +108.790 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
49
CALL
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,31 % |
30.725
+7.850
| +34 % | +407.511 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
50
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 4,5 Mio. $ | 0,3 % |
1.072
+398
| +59 % | +99.249 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .