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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
119
Neu
38
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+22,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 68,19 % |
| 2 | Technologie | 13,21 % |
| 3 | Industrie | 9,92 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 3,73 Mio. $ | 0,48 % |
104.532
-400.888
| -79 % | -13,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GIMO
52
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 3,65 Mio. $ | 0,47 % |
97.518
-201.554
| -67 % | -6,42 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
53
Shake Shack
SHAK
3,07 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,47 % |
+100.000
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BWLD
54
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 3,47 Mio. $ | 0,45 % |
+25.000
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
55
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,45 % |
+228.427
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTXS
56
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 3,32 Mio. $ | 0,43 % |
+52.099
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HABT
57
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| 3,17 Mio. $ | 0,41 % |
+193.500
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
58
American Eagle Outfitters
AEO
3,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,4 % |
+197.882
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
59
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
102.283
-37.717
| -27 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MIK
60
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 2,84 Mio. $ | 0,36 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
61
Wingstop
WING
4,59 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,35 % |
100.000
+50.000
| +100 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAX
62
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
+129.577
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MYCC
63
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 2,51 Mio. $ | 0,32 % |
193.233
-275.000
| -59 % | -3,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 2,45 Mio. $ | 0,31 % |
+53.900
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
65
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,29 % |
+250.000
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
66
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,28 % |
55.000
+20.000
| +57 % | +797.804 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
KATE
67
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 2,06 Mio. $ | 0,26 % |
100.000
-335.000
| -77 % | -7,64 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,23 % |
+50.000
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
69
Avient
AVNT
4,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,22 % |
+48.700
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
70
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,21 % |
28.123
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
71
Nicht mehr gelistet
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
| 1,6 Mio. $ | 0,2 % |
123.024
-65.628
| -35 % | -657.323 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,2 % |
39.388
-196.119
| -83 % | -9,35 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
JCP
73
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 1,33 Mio. $ | 0,17 % |
150.000
-750.000
| -83 % | -6,59 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BATS
74
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| 1,31 Mio. $ | 0,17 % |
+51.120
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FINL
75
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 1,01 Mio. $ | 0,13 % |
+50.000
| Neu | +945.210 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2016 netto 154 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Vistance Networks Inc im Wert von 32,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2016 war Vistance Networks Inc: 1.059.806 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in MGM Resorts International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 37,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .