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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+402 Mio. $
(+52 %)
Kapitalfluss
+335 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
119
Neu
43
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+45,6 Mio. $ |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+40,4 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+38,2 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+32,9 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+21,3 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+15,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 55,13 % |
| 2 | Industrie | 18,04 % |
| 3 | Technologie | 13,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,23 % |
+360.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GRUB
27
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 14,1 Mio. $ | 1,19 % |
163.629
+20.647
| +14 % | +1,55 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
28
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
+420.000
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
29
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,16 % |
375.000
+272.717
| +267 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
30
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
+350.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
31
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,11 % |
+250.000
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,11 % |
55.000
-106.500
| -66 % | -26,9 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
33
JetBlue
JBLU
1,49 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
+745.186
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
34
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,07 % |
+120.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PNK
35
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 12,7 Mio. $ | 1,07 % |
1.025.790
+221.898
| +28 % | +2,54 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
36
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
+440.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
37
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
+400.000
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
38
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,99 % |
+300.000
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
+29.309
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
40
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,9 % |
165.000
+90.000
| +120 % | +5,53 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
41
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
400.000
-5.000
| -1 % | -130.356 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
42
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,85 % |
426.476
+40.991
| +11 % | +918.063 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
43
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
125.000
+55.000
| +79 % | +4,95 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
44
Brunswick
BC
5,12 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
200.750
-134.071
| -40 % | -6,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
45
Vipshop
VIPS
6,51 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
+654.000
| Neu | +9,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 9,42 Mio. $ | 0,8 % |
+85.182
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
47
Meritage Homes
MTH
4,53 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,76 % |
+518.886
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
48
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,75 % |
529.558
-129.590
| -20 % | -2,16 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
49
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,75 % |
150.000
+25.000
| +20 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
50
Stanley Black & Decker
SWK
17,6 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,74 % |
+70.632
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 335 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cavium, Inc.: 910.906 Aktien im Wert von 53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ulta Beauty; sie wurde auf 26,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2016 war Cavium, Inc.: 910.906 Aktien im Wert von 53 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Vail Resorts in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 43 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .