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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
119
Neu
38
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+22,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 68,19 % |
| 2 | Technologie | 13,21 % |
| 3 | Industrie | 9,92 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNK
26
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 8,91 Mio. $ | 1,14 % |
+803.892
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GRUB
27
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 8,88 Mio. $ | 1,14 % |
+142.982
| Neu | +7,52 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KSU
28
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
97.670
-25.000
| -20 % | -2,28 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
29
MasTec
MTZ
14,2 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,1 % |
+384.558
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
30
Expedia Group
EXPE
33,5 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
80.000
-60.300
| -43 % | -6,55 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
31
Red Rock Resorts
RRR
2,94 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,09 % |
+385.485
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
32
Macy's
M
6,23 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 1,08 % |
+250.000
| Neu | +8,95 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
33
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 1,04 % |
450.000
-111.000
| -20 % | -1,96 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
34
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1 % |
+223.827
| Neu | +8,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
35
FMC
FMC
714 Mio. $
| 7,64 Mio. $ | 0,98 % |
+190.245
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 7,52 Mio. $ | 0,96 % |
+150.000
| Neu | +7,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBK
37
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 6,89 Mio. $ | 0,88 % |
+269.500
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
38
Alaska Air
ALK
4,01 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,88 % |
+117.594
| Neu | +8,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
39
Carlisle Companies
CSL
13,9 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,86 % |
+63.570
| Neu | +6,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
40
PENN Entertainment
PENN
1,98 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,86 % |
481.460
+175.000
| +57 % | +2,74 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
41
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
+70.000
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
42
Vail Resorts
MTN
5,39 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,81 % |
45.900
-170.389
| -79 % | -22,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
43
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,8 % |
125.000
-275.000
| -69 % | -14,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
44
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,72 % |
+125.000
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
45
Thor Industries
THO
3,64 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,62 % |
75.000
-27.466
| -27 % | -1,76 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
46
LCI Industries
LCII
2,18 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,61 % |
+56.466
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
47
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,58 % |
+100.000
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
48
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
488 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,56 % |
394.437
+164.437
| +71 % | +2,16 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
49
Ross Stores
ROST
73,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,55 % |
75.000
-150.000
| -67 % | -8,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
50
Ryanair
RYAAY
27,6 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,54 % |
+150.000
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2016 netto 154 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Vistance Networks Inc im Wert von 32,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2016 war Vistance Networks Inc: 1.059.806 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in MGM Resorts International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 37,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .