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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,46 Mio. $ | 0,14 % |
+65.947
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
202
BP
BP
132 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,14 % |
47.119
-130.380
| -73 % | -4,06 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
203
Quanta Services
PWR
82,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,14 % |
43.923
+26.109
| +147 % | +869.683 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
DST
204
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 1,44 Mio. $ | 0,14 % |
23.337
+21.109
| +947 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
58.927
+29.944
| +103 % | +689.862 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
206
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
11.236
-62.184
| -85 % | -7,44 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
207
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 1,39 Mio. $ | 0,13 % |
24.570
+4.311
| +21 % | +233.777 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
82,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
11.712
-32.757
| -74 % | -3,66 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
209
Target
TGT
69,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
26.216
-4.717
| -15 % | -257.707 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
210
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
+42.813
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
211
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,78 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
+56.269
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BWLD
212
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
10.502
+9.046
| +621 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACC
213
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
27.861
+19.825
| +247 % | +942.972 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
214
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,12 % |
117.567
+14.612
| +14 % | +167.810 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
LVLT
215
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 1,28 Mio. $ | 0,12 % |
+21.602
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNI
216
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,28 Mio. $ | 0,12 % |
18.680
-1.217
| -6 % | -85.695 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
217
The Gap Inc
GAP
7,85 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
+57.513
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
218
Community Health Systems
CYH
409 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
126.826
+67.819
| +115 % | +620.232 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
219
New Oriental
EDU
9,08 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
+17.852
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
73,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
11.518
+4.403
| +62 % | +467.410 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
221
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
+100.635
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
222
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
61.426
-11.597
| -16 % | -247.505 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
223
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
+8.623
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALXN
224
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
+10.151
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NBL
225
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
+43.552
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .