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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HA-Symbol
201
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
1,15 Mio. $ 0,12 %
24.832
+22.452
+943 % +1,15 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
AES-Symbol
202
AES
AES
10,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
102.955
+65.807
+177 % +751.720 $
2016 Q4
1 Quartal
KIM-Symbol
203
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
51.922
+21.946
+73 % +527.321 $
2016 Q1
4 Quartale
AGO-Symbol
204
Assured Guaranty
AGO
3,14 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
30.818
+18.685
+154 % +741.047 $
2015 Q1
8 Quartale
XEC
205
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,14 Mio. $ 0,12 %
9.547
+5.587
+141 % +724.852 $
2016 Q4
1 Quartal
LPT
206
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
1,14 Mio. $ 0,12 %
29.556
-1.447
-5 % -56.524 $
2016 Q3
2 Quartale
THO-Symbol
207
Thor Industries
THO
4,21 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
11.845
-1.566
-12 % -162.535 $
2016 Q4
1 Quartal
AIV-Symbol
208
Aimco
AIV
234 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
+192.587
Neu +1,15 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
YUMC-Symbol
209
Yum China
YUMC
16,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
+41.255
Neu +1,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CSL-Symbol
210
Carlisle Companies
CSL
14,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
10.528
+5.757
+121 % +617.488 $
2016 Q3
2 Quartale
TXN-Symbol
211
Texas Instruments
TXN
267 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
13.915
+1.585
+13 % +122.759 $
2016 Q3
2 Quartale
SBH-Symbol
212
Sally Beauty Holdings
SBH
1,76 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
+54.517
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TGNA-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
1,11 Mio. $ 0,12 %
67.986
+28.139
+71 % +432.724 $
2016 Q4
1 Quartal
CDE-Symbol
214
Coeur Mining
CDE
14,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,12 %
136.585
+104.616
+327 % +997.514 $
2016 Q2
3 Quartale
CMI-Symbol
215
Cummins
CMI
63,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,12 %
7.295
-3.695
-34 % -546.942 $
2016 Q4
1 Quartal
AKS
216
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
1,08 Mio. $ 0,11 %
+150.806
Neu +1,29 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HRL-Symbol
217
Hormel Foods
HRL
12,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
+31.232
Neu +1,11 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MAS-Symbol
218
Masco
MAS
16,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
31.807
+10.609
+50 % +354.474 $
2016 Q2
3 Quartale
EL-Symbol
219
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
12.702
+12.148
+2.193 % +1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SIX-Symbol
220
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
1,07 Mio. $ 0,11 %
+18.062
Neu +1,08 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
PRGO-Symbol
221
Perrigo
PRGO
2,18 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,11 %
+16.087
Neu +1,22 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WRK-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
1,05 Mio. $ 0,11 %
+20.259
Neu +1,07 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AEE-Symbol
223
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,11 %
+19.276
Neu +1,03 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
PRU-Symbol
224
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,11 %
9.837
+7.819
+387 % +843.737 $
2016 Q4
1 Quartal
HBI-Symbol
225
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,04 Mio. $ 0,11 %
50.098
+34.907
+230 % +740.074 $
2016 Q1
4 Quartale
7 8
9
10 11

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Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .