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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
201
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
20.905
-12.821
| -38 % | -630.115 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
202
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
11.774
-29.455
| -71 % | -2,63 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
203
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,11 % |
+25.440
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
204
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,11 % |
+119.000
| Neu | +990.949 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
205
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,11 % |
22.331
+18.577
| +495 % | +846.500 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
206
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,11 % |
21.464
+4.864
| +29 % | +226.710 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
207
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 972.000 $ | 0,11 % |
+18.280
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
208
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,11 % |
39.429
-5.704
| -13 % | -133.360 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
209
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,11 % |
29.566
+27.176
| +1.137 % | +881.584 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
210
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,11 % |
+26.740
| Neu | +947.855 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
211
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,11 % |
+12.887
| Neu | +948.860 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
212
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,1 % |
11.096
+2.461
| +29 % | +206.405 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,1 % |
8.172
+4.196
| +106 % | +487.054 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
214
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,1 % |
+10.475
| Neu | +863.740 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
215
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,1 % |
+19.131
| Neu | +952.290 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
216
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,1 % |
+66.086
| Neu | +899.754 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
217
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,1 % |
+38.784
| Neu | +930.451 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
218
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,1 % |
38.622
+26.131
| +209 % | +646.353 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
219
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,1 % |
24.978
+14.458
| +137 % | +516.220 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
220
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,1 % |
14.284
+12.054
| +541 % | +743.426 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
221
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,1 % |
12.330
-33.628
| -73 % | -2,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
222
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,1 % |
+10.671
| Neu | +848.187 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
223
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,1 % |
13.537
+4.206
| +45 % | +244.664 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
WCG
224
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 897.000 $ | 0,1 % |
+6.546
| Neu | +833.739 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
225
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,1 % |
26.235
+13.335
| +103 % | +414.927 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .