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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
201
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
9.130
-40.641
| -82 % | -5,23 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
202
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
8.704
-15.076
| -63 % | -1,87 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
203
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
+13.674
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RSPP
204
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
28.478
+15.846
| +125 % | +586.067 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TTM
205
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 1,09 Mio. $ | 0,12 % |
+27.353
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
206
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,12 % |
15.191
-8.345
| -35 % | -583.441 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
CONE
207
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
+22.811
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
208
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
68.881
+17.210
| +33 % | +280.509 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
209
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,12 % |
+22.245
| Neu | +946.585 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
210
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,12 % |
+27.300
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
211
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,12 % |
+13.741
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MXIM
212
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
26.513
+3.193
| +14 % | +125.881 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
213
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
+37.766
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
214
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
+43.557
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
215
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
45.133
+10.839
| +32 % | +252.926 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
216
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
+27.110
| Neu | +880.058 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NUAN
217
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
83.188
-32.179
| -28 % | -421.587 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
218
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
+17.459
| Neu | +991.406 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
219
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
21.691
-26.945
| -55 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
220
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
+19.211
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
221
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,11 % |
+17.292
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
222
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,11 % |
16.235
-107.484
| -87 % | -6,82 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
223
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,11 % |
25.665
-8.094
| -24 % | -259.433 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
224
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,11 % |
5.773
-38.869
| -87 % | -6,62 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
225
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,11 % |
+56.260
| Neu | +972.139 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .