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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,14 % |
+48.866
| Neu | +854.793 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
STMP
202
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 870.000 $ | 0,14 % |
8.188
+6.970
| +572 % | +712.777 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
203
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,14 % |
11.976
-61.550
| -84 % | -4,25 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
204
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,14 % |
+13.057
| Neu | +826.251 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
RSPP
205
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 853.000 $ | 0,14 % |
+29.374
| Neu | +690.004 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
206
CBRE Group
CBRE
35,5 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,13 % |
29.060
+26.722
| +1.143 % | +735.170 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
207
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,13 % |
30.334
+27.238
| +880 % | +738.861 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
208
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 830.000 $ | 0,13 % |
+11.450
| Neu | +788.374 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
209
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,13 % |
+7.296
| Neu | +923.237 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
210
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,13 % |
20.647
+8.549
| +71 % | +302.516 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
211
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,13 % |
14.219
+6.732
| +90 % | +351.618 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
212
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,13 % |
+10.669
| Neu | +762.622 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
213
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,13 % |
12.577
+5.690
| +83 % | +330.040 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
214
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,13 % |
13.560
+1.509
| +13 % | +85.412 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
215
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,12 % |
126.950
-12.410
| -9 % | -68.523 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
GWPH
216
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 775.000 $ | 0,12 % |
10.748
+9.070
| +541 % | +497.594 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
PPS
217
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
| 775.000 $ | 0,12 % |
12.983
+3.359
| +35 % | +191.671 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
218
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,12 % |
+9.948
| Neu | +796.018 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
219
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,12 % |
17.389
-28.958
| -62 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
220
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,12 % |
+23.922
| Neu | +739.307 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
221
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,12 % |
+13.877
| Neu | +739.118 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
222
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,12 % |
+6.308
| Neu | +726.248 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
223
Sally Beauty Holdings
SBH
1,63 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,12 % |
+23.081
| Neu | +684.996 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
224
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,12 % |
40.059
+30.569
| +322 % | +542.890 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
225
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,12 % |
+56.740
| Neu | +604.633 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .