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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,1 % |
+13.326
| Neu | +618.119 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
202
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,1 % |
+17.704
| Neu | +581.500 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
203
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,1 % |
7.514
-4.543
| -38 % | -361.014 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
LM
204
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 565.000 $ | 0,1 % |
10.980
+1.945
| +22 % | +104.762 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
205
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,1 % |
+6.477
| Neu | +591.121 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 559.000 $ | 0,1 % |
+29.035
| Neu | +602.642 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MMP
207
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 557.000 $ | 0,1 % |
7.591
+3.009
| +66 % | +241.479 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
208
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,1 % |
61.165
-55.147
| -47 % | -493.593 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
209
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,1 % |
19.704
-35.483
| -64 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
210
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,1 % |
8.477
-20.627
| -71 % | -1,41 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
WP
211
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 540.000 $ | 0,1 % |
14.143
+6.038
| +74 % | +239.604 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 533.000 $ | 0,1 % |
19.760
-13.391
| -40 % | -358.742 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
ZAYO
213
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 533.000 $ | 0,1 % |
+20.736
| Neu | +562.584 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
214
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,1 % |
4.570
+884
| +24 % | +100.587 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
EVHC
215
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 530.000 $ | 0,1 % |
4.491
-2.951
| -40 % | -335.592 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
216
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,09 % |
+19.308
| Neu | +542.775 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
217
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,09 % |
7.570
+5.659
| +296 % | +377.521 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
WLL
218
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 526.000 $ | 0,09 % |
52
+41
| +373 % | +426.939 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
219
BP
BP
132 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,09 % |
+15.541
| Neu | +544.069 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LPT
220
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 516.000 $ | 0,09 % |
16.022
-1.579
| -9 % | -55.084 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
221
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 514.000 $ | 0,09 % |
11.950
-993
| -8 % | -42.203 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
222
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,09 % |
+9.540
| Neu | +533.683 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
223
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,09 % |
+27.710
| Neu | +512.208 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
224
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,09 % |
+2.734
| Neu | +524.361 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
225
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,09 % |
+18.696
| Neu | +541.618 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .