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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,15 % |
21.877
+11.249
| +106 % | +434.249 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
202
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,15 % |
+12.786
| Neu | +969.147 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGU
203
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 933.000 $ | 0,15 % |
10.190
+5.890
| +137 % | +546.348 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
204
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,15 % |
+13.634
| Neu | +913.742 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPX
205
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 925.000 $ | 0,15 % |
+38.703
| Neu | +823.108 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
206
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,15 % |
+13.412
| Neu | +910.098 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
207
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,15 % |
+13.210
| Neu | +901.555 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
208
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 913.000 $ | 0,14 % |
+12.280
| Neu | +930.764 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
209
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,14 % |
34.114
+13.490
| +65 % | +399.019 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,14 % |
27.300
+24.300
| +810 % | +734.608 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
211
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,14 % |
+608
| Neu | +785.314 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
212
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,14 % |
+11.996
| Neu | +899.411 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WFM
213
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 880.000 $ | 0,14 % |
22.789
-10.864
| -32 % | -473.509 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
214
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 876.000 $ | 0,14 % |
79.387
+39.425
| +99 % | +485.692 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
215
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| 875.000 $ | 0,14 % |
14.648
+11.448
| +358 % | +587.673 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
216
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,14 % |
+18.802
| Neu | +885.523 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSOD
217
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 868.000 $ | 0,14 % |
+18.879
| Neu | +768.139 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFUN
218
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 857.000 $ | 0,14 % |
1.753
+887
| +102 % | +519.961 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
HNT
219
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
| 857.000 $ | 0,14 % |
20.651
+16.635
| +414 % | +619.749 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
220
Sohu.com
SOHU
329 Mio. $
| 855.000 $ | 0,14 % |
14.834
+11.801
| +389 % | +688.438 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
221
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,13 % |
17.897
-17.584
| -50 % | -771.101 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
222
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| 840.000 $ | 0,13 % |
+15.920
| Neu | +801.865 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
223
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,13 % |
+17.124
| Neu | +853.397 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
224
CNO Financial Group
CNO
4,96 Mrd. $
| 831.000 $ | 0,13 % |
46.723
+15.924
| +52 % | +271.428 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
PLCM
225
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
| 831.000 $ | 0,13 % |
+66.346
| Neu | +841.287 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .