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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,16 % |
30.346
+11.070
| +57 % | +614.633 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
177
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,16 % |
21.318
+13.292
| +166 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
178
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,16 % |
+94.534
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
179
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,15 % |
41.559
+38.198
| +1.137 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
180
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,15 % |
53.989
-99.887
| -65 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
181
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 1,62 Mio. $ | 0,15 % |
30.960
+12.469
| +67 % | +623.719 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
182
Papa John's
PZZA
614 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,15 % |
+22.531
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
+92.241
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
184
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 1,59 Mio. $ | 0,15 % |
28.168
+27.592
| +4.790 % | +1,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
GRA
185
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 1,58 Mio. $ | 0,15 % |
21.932
+2.275
| +12 % | +159.530 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
186
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,15 % |
8.737
-37.363
| -81 % | -7,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
187
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,15 % |
18.400
+17.259
| +1.513 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
188
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,15 % |
+25.802
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
189
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,15 % |
+35.427
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
190
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,15 % |
11.475
+9.410
| +456 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
191
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
+21.192
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
192
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,14 % |
48.450
+36.330
| +300 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
BBBY
193
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
49.764
+47.063
| +1.742 % | +1,7 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
194
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
38.519
+10.297
| +36 % | +388.539 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
195
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
+50.584
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
196
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
+6.700
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
197
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,14 % |
+18.509
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
198
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
37.959
+17.297
| +84 % | +676.692 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
199
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
119.329
+5.158
| +5 % | +63.855 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
200
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
27.778
+24.892
| +863 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .