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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,14 % |
+8.249
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
177
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,14 % |
20.421
-22.332
| -52 % | -1,37 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
178
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,14 % |
+64.347
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
179
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,14 % |
28.312
-20.230
| -42 % | -847.975 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
180
CNX Resources
CNX
5,46 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
77.293
+47.796
| +162 % | +705.923 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
181
First American
FAF
6,64 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
+31.458
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
182
Coeur Mining
CDE
13,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,14 % |
102.872
+63.865
| +164 % | +873.846 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
183
Paychex
PAYX
42,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
+20.766
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
184
Extra Space Storage
EXR
30,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
14.996
-50.585
| -77 % | -4,27 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
185
LCI Industries
LCII
2,02 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
+12.137
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
186
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
12.186
-56.992
| -82 % | -5,33 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
187
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,13 % |
+15.156
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
188
Avis
CAR
3,57 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,13 % |
+34.576
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
QEP
189
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 1,18 Mio. $ | 0,13 % |
60.399
+53.604
| +789 % | +987.713 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
190
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,13 % |
26.423
+4.380
| +20 % | +198.646 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
191
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
+8.866
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WLL
192
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
445
-35
| -7 % | -82.061 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
193
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
65.242
+27.834
| +74 % | +424.622 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
194
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
72.896
+36.345
| +99 % | +539.480 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
195
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
10.217
+10.200
| +60.000 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
196
Aptiv
APTV
8,78 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
+16.100
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
197
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
+28.740
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
198
Chord Energy
CHRD
8,68 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
99.130
+60.213
| +155 % | +550.383 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
KATE
199
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
66.228
+30.650
| +86 % | +594.212 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
200
Old Republic International
ORI
9,43 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
+64.136
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .