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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
+22.224
| Neu | +965.295 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
STJ
177
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
18.621
-12.553
| -40 % | -683.943 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
178
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
+17.146
| Neu | +998.439 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
179
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
20.610
+16.164
| +364 % | +758.683 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
180
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
23.742
-24.338
| -51 % | -905.624 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
181
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
12.430
+11.789
| +1.839 % | +903.584 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
LHO
182
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 1 Mio. $ | 0,16 % |
+39.628
| Neu | +939.925 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BBBY
183
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 996.000 $ | 0,16 % |
20.067
-52.526
| -72 % | -2,46 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
DRE
184
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 981.000 $ | 0,16 % |
+43.549
| Neu | +895.411 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
WLL
185
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 979.000 $ | 0,16 % |
409
+362
| +770 % | +711.277 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
186
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,15 % |
8.757
-10.498
| -55 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
187
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,15 % |
+51.510
| Neu | +928.540 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
188
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,15 % |
+27.928
| Neu | +848.497 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
EXPR
189
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 931.000 $ | 0,15 % |
+2.175
| Neu | +780.896 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
190
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,15 % |
6.698
-3.277
| -33 % | -437.906 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
191
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,15 % |
+18.505
| Neu | +853.836 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
192
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 919.000 $ | 0,15 % |
6.478
-1.015
| -14 % | -134.572 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ESV
193
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 909.000 $ | 0,15 % |
+21.921
| Neu | +894.793 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
194
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,15 % |
20.301
+7.640
| +60 % | +316.204 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
195
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,14 % |
+19.937
| Neu | +840.943 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
196
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 895.000 $ | 0,14 % |
+17.580
| Neu | +847.185 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
197
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,14 % |
+19.414
| Neu | +847.594 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
198
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,14 % |
+42.327
| Neu | +799.265 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
199
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,14 % |
13.274
-10.484
| -44 % | -630.516 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
200
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,14 % |
+26.782
| Neu | +807.108 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .