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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,12 % |
8.833
-5.670
| -39 % | -427.783 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
177
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,12 % |
948
-704
| -43 % | -530.822 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
178
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,12 % |
+5.522
| Neu | +727.561 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
179
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,12 % |
+20.021
| Neu | +728.814 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 649.000 $ | 0,12 % |
13.183
-3.396
| -20 % | -176.606 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAFM
181
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 644.000 $ | 0,12 % |
8.577
+3.466
| +68 % | +274.937 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
PACW
182
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 642.000 $ | 0,12 % |
+13.732
| Neu | +634.970 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
183
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,11 % |
7.338
-7.200
| -50 % | -701.641 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
184
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,11 % |
+9.853
| Neu | +682.102 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
185
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,11 % |
+1.238
| Neu | +604.166 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
186
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,11 % |
7.811
-36.125
| -82 % | -3,01 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GRUB
187
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 627.000 $ | 0,11 % |
+9.208
| Neu | +745.810 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
188
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,11 % |
+14.119
| Neu | +744.800 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
189
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 622.000 $ | 0,11 % |
13.844
-8.704
| -39 % | -405.324 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 621.000 $ | 0,11 % |
11.875
+5.985
| +102 % | +310.245 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
191
GoPro
GPRO
208 Mio. $
| 620.000 $ | 0,11 % |
11.764
+2.609
| +28 % | +134.081 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
192
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,11 % |
+8.878
| Neu | +637.258 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
193
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,11 % |
+8.207
| Neu | +584.768 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
194
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,11 % |
+53.904
| Neu | +603.321 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
195
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,11 % |
+13.349
| Neu | +592.899 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
VVC
196
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 591.000 $ | 0,11 % |
15.378
+4.743
| +45 % | +200.052 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PRXL
197
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 586.000 $ | 0,11 % |
+9.125
| Neu | +614.872 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
JCP
198
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 585.000 $ | 0,1 % |
+69.179
| Neu | +596.738 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABB
199
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 583.000 $ | 0,1 % |
27.946
+17.242
| +161 % | +378.386 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
200
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,1 % |
+5.453
| Neu | +669.472 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .