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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
+16.864
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
177
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
13.610
+8.899
| +189 % | +739.002 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
EXXI
178
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
43.595
+37.765
| +648 % | +851.374 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
179
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
15.309
+2.031
| +15 % | +133.642 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
JCP
180
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
112.551
-3.971
| -3 % | -34.223 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
181
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
27.982
+17.483
| +167 % | +625.021 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
182
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,16 % |
43.516
+38.016
| +691 % | +863.108 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
WLL
183
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 999.000 $ | 0,16 % |
42
+30
| +250 % | +665.386 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,16 % |
10.169
-16.903
| -62 % | -1,61 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
185
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,16 % |
+41.500
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
186
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| 986.000 $ | 0,16 % |
137.997
-3.193
| -2 % | -21.501 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CFN
187
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| 986.000 $ | 0,16 % |
+22.235
| Neu | +920.191 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
188
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,16 % |
21.826
+13.468
| +161 % | +581.690 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
189
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,15 % |
+23.602
| Neu | +970.073 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
UPL
190
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 976.000 $ | 0,15 % |
32.906
+21.978
| +201 % | +624.619 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
191
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,15 % |
24.349
+18.915
| +348 % | +722.040 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,15 % |
+20.196
| Neu | +941.788 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
193
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 968.000 $ | 0,15 % |
+28.239
| Neu | +940.669 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
194
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,15 % |
+8.155
| Neu | +944.006 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
195
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,15 % |
+18.267
| Neu | +989.761 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
196
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,15 % |
+7.683
| Neu | +946.294 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVLT
197
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 957.000 $ | 0,15 % |
21.812
+12.552
| +136 % | +526.492 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
198
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,15 % |
10.923
-30.845
| -74 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LNCO
199
Nicht mehr gelistet
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| 948.000 $ | 0,15 % |
+30.298
| Neu | +857.009 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
200
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,15 % |
+24.493
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .