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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUMN-Symbol
151
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,11 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,18 %
184.061
-194.254
-51 % -2,18 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CBOE-Symbol
152
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,18 %
17.696
+7.492
+73 % +841.235 $
2021 Q4
2 Quartale
TELL-Symbol
153
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
1,99 Mio. $ 0,18 %
668.096
+667.596
+133.519 % +3,08 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
RIG-Symbol
154
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,18 %
+594.801
Neu +2,41 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ANSS-Symbol
155
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,96 Mio. $ 0,18 %
+8.215
Neu +2,17 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XIFR-Symbol
156
XPLR Infrastructure LP
XIFR
690 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,18 %
26.247
+21.060
+406 % +1,51 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
DISH
157
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,93 Mio. $ 0,18 %
107.558
+59.521
+124 % +1,44 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IPG-Symbol
158
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,92 Mio. $ 0,18 %
69.865
+56.620
+427 % +1,8 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
PYPL-Symbol
159
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,18 %
+27.522
Neu +2,39 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
160
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,18 %
22.414
+9.540
+74 % +927.042 $
2022 Q1
1 Quartal
XRAY-Symbol
161
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,18 %
53.723
+6.357
+13 % +257.071 $
2022 Q1
1 Quartal
SAM-Symbol
162
Boston Beer
SAM
2,24 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,18 %
+6.315
Neu +2,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
163
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,17 %
8.406
-6.424
-43 % -1,65 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
164
Target
TGT
72 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,17 %
+13.150
Neu +2,52 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WTRG-Symbol
165
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
40.342
+12.711
+46 % +590.399 $
2022 Q1
1 Quartal
ZEN
166
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
1,84 Mio. $ 0,17 %
+24.843
Neu +2,45 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
167
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,17 %
28.818
+15.381
+114 % +1,14 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CELH-Symbol
168
Celsius Holdings
CELH
8,06 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,17 %
83.805
+49.242
+142 % +949.307 $
2021 Q3
3 Quartale
LNC-Symbol
169
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,17 %
38.825
+37.392
+2.609 % +2,13 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
LSI
170
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
1,8 Mio. $ 0,17 %
16.154
+15.886
+5.928 % +1,96 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
RIO-Symbol
171
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,16 %
29.422
+26.442
+887 % +1,9 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
172
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,16 %
55.813
+12.041
+28 % +485.940 $
2021 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
173
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,16 %
+32.301
Neu +2,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HUN-Symbol
174
Huntsman Corp
HUN
1,66 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,16 %
+62.539
Neu +2,11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
175
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,16 %
+7.575
Neu +1,84 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Berkshire Asset Management
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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .