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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
26.379
+15.878
| +151 % | +1,85 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
152
Labcorp
LH
26,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,2 % |
18.962
-40.778
| -68 % | -6,16 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
153
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,2 % |
119.953
+117.844
| +5.588 % | +2,96 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
154
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,2 % |
75.469
+16.934
| +29 % | +697.196 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
155
Avis
CAR
3,61 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,2 % |
88.622
+85.932
| +3.194 % | +3,74 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
PFPT
156
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 2,88 Mio. $ | 0,2 % |
+24.934
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
157
Bloomin' Brands
BLMN
777 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,19 % |
+141.820
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
158
Allison Transmission
ALSN
8,89 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,19 % |
+70.364
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
159
Owens Corning
OC
9,19 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,19 % |
44.861
+6.786
| +18 % | +468.587 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
160
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,19 % |
41.648
-122.040
| -75 % | -7,95 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
161
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,19 % |
40.283
+40.046
| +16.897 % | +3,06 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
162
Ingersoll Rand
IR
29,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,19 % |
95.982
+83.288
| +656 % | +2,62 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
163
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,19 % |
16.944
+760
| +5 % | +132.060 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
164
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,19 % |
67.895
-47.053
| -41 % | -2,03 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
165
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,19 % |
41.297
+31.516
| +322 % | +2,16 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
RDS.A
166
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,74 Mio. $ | 0,19 % |
39.641
-90.595
| -70 % | -6,28 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
167
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,19 % |
+463.160
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
168
Celanese
CE
5,34 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,19 % |
24.612
-2.623
| -10 % | -289.419 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
169
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,19 % |
+9.901
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
170
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,18 % |
127.617
+32.277
| +34 % | +664.693 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
171
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,18 % |
94.872
-26.260
| -22 % | -727.058 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
172
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
+45.327
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
173
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,18 % |
+12.942
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
AET
174
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 2,62 Mio. $ | 0,18 % |
14.286
-45.837
| -76 % | -8,17 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
175
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
+54.877
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .