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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,18 % |
+15.185
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
152
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,18 % |
51.887
+27.716
| +115 % | +1,01 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
153
Costco
COST
451 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,18 % |
11.945
+7.461
| +166 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
55.204
-18.822
| -25 % | -608.954 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
22.563
+16.655
| +282 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CDK
156
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
30.579
+15.007
| +96 % | +941.230 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,18 % |
10.151
-2.371
| -19 % | -463.645 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
158
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,18 % |
48.778
+44.765
| +1.115 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
159
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,18 % |
15.341
+11.207
| +271 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
160
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,18 % |
37.508
-47.780
| -56 % | -2,52 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
161
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,18 % |
22.122
-16.634
| -43 % | -1,38 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
VIAB
162
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,87 Mio. $ | 0,18 % |
+55.593
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
163
Insperity
NSP
2,04 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,17 % |
51.890
+47.326
| +1.037 % | +1,92 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AKS
164
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,84 Mio. $ | 0,17 % |
280.516
+129.710
| +86 % | +813.217 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
165
Energizer
ENR
1,6 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,17 % |
38.047
+36.322
| +2.106 % | +1,97 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
166
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
+10.925
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
167
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,77 Mio. $ | 0,17 % |
10.732
+9.685
| +925 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
+10.932
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
169
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
16.855
+5.010
| +42 % | +485.253 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
DF
170
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| 1,75 Mio. $ | 0,16 % |
+102.992
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
171
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,16 % |
50.038
-16.439
| -25 % | -549.091 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
172
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,16 % |
18.530
+3.103
| +20 % | +297.985 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
173
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,16 % |
+18.977
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
174
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,16 % |
8.494
+8.435
| +14.297 % | +1,65 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
175
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,16 % |
10.034
+5.858
| +140 % | +935.175 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .