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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABMD
151
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
+11.720
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
152
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
+16.731
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
153
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
5.658
-7.754
| -58 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
154
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
+21.630
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MIK
155
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
63.346
+62.136
| +5.135 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
156
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
44.776
-16.252
| -27 % | -456.296 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
157
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
35.551
+18.036
| +103 % | +645.810 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
158
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
+18.180
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
159
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
103.450
+66.930
| +183 % | +793.228 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
160
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,14 % |
21.336
+12.286
| +136 % | +741.540 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
IDTI
161
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 1,27 Mio. $ | 0,14 % |
+53.832
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
162
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 1,26 Mio. $ | 0,14 % |
6.933
+6.033
| +670 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
163
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,14 % |
+28.496
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,26 Mio. $ | 0,14 % |
+138.973
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
+37.738
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
166
Graphic Packaging
GPK
2,68 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
99.407
-49.781
| -33 % | -643.629 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
167
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
+14.389
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
168
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
41.162
-150.662
| -79 % | -4,64 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
169
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
+21.009
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
LPT
170
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 1,22 Mio. $ | 0,14 % |
31.003
+29.143
| +1.567 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
171
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
33.610
+33.467
| +23.403 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
ETFC
172
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
+34.819
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLGX
173
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
32.624
+11.725
| +56 % | +453.701 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
22.580
-53.991
| -71 % | -3,1 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
175
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
16.536
+6.857
| +71 % | +496.238 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .