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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,18 % |
+10.383
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
152
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,17 % |
32.936
-77.157
| -70 % | -4,39 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
153
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,17 % |
+16.436
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WFT
154
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 1,56 Mio. $ | 0,17 % |
277.353
+95.645
| +53 % | +543.531 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
155
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,17 % |
86.494
+54.607
| +171 % | +979.682 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ATVI
156
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 1,54 Mio. $ | 0,17 % |
+34.782
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
157
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,17 % |
28.740
-215.971
| -88 % | -11,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
158
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,17 % |
62.865
+45.028
| +252 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
159
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,17 % |
16.287
+16.133
| +10.476 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,17 % |
+32.483
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ETP
161
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,46 Mio. $ | 0,16 % |
39.541
+4.391
| +12 % | +172.597 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
162
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,16 % |
+22.685
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
163
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,15 % |
57.915
-26.196
| -31 % | -635.536 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
164
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,15 % |
+12.206
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
165
Amdocs
DOX
6,64 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,15 % |
23.070
+13.172
| +133 % | +775.861 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
166
Jack in the Box
JACK
219 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
13.795
+5.389
| +64 % | +511.057 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
167
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
+12.647
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
168
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
+15.454
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SRC
169
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
+21.974
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
170
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
+17.865
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
171
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
33.881
+4.206
| +14 % | +158.885 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
172
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
+136.470
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
173
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
11.518
-14.954
| -56 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
CDK
174
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
22.406
+7.068
| +46 % | +406.624 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CAA
175
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 1,27 Mio. $ | 0,14 % |
+38.046
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .