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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
+14.345
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
152
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
11.911
+8.274
| +227 % | +651.240 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
153
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
18.437
+7.415
| +67 % | +521.306 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
154
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
19.296
-37.375
| -66 % | -2,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
155
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
13.176
+8.000
| +155 % | +653.704 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
156
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
138.324
+83.847
| +154 % | +721.579 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
157
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
+36.953
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
+13.033
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
159
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
35.271
-10.811
| -23 % | -336.691 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
160
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
+16.511
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SCTY
161
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
45.518
+18.664
| +70 % | +532.402 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
162
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,18 % |
+11.471
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
163
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,18 % |
+30.682
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CELG
164
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
+10.892
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
165
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
+287.217
| Neu | +874.920 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
166
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
12.535
-16.413
| -57 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
167
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
+9.595
| Neu | +996.832 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
168
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
22.701
+11.879
| +110 % | +527.632 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
169
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
+182.793
| Neu | +738.027 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
170
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
86.975
+18.885
| +28 % | +239.133 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
171
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
36.563
+26.909
| +279 % | +771.279 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ANDV
172
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
+12.242
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
173
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
2.909
+813
| +39 % | +335.011 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
174
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
+36.170
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
175
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,17 % |
+25.123
| Neu | +985.661 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .