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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
151
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 840.000 $ | 0,15 % |
16.096
+9.896
| +160 % | +552.093 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
152
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,15 % |
69.660
+21.906
| +46 % | +269.071 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
153
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,15 % |
7.647
+6.945
| +989 % | +802.052 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
154
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,15 % |
9.832
-8.334
| -46 % | -726.678 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
155
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,15 % |
3.871
+1.873
| +94 % | +365.826 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
156
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,15 % |
14.822
+6.774
| +84 % | +387.450 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
157
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,14 % |
+13.625
| Neu | +871.124 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
IDTI
158
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 798.000 $ | 0,14 % |
36.803
+16.667
| +83 % | +359.529 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
159
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,14 % |
53.151
+41.185
| +344 % | +647.375 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,14 % |
6.740
-5.247
| -44 % | -573.337 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
161
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,14 % |
28.572
-13.166
| -32 % | -318.767 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
162
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,14 % |
+15.182
| Neu | +812.582 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
163
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,14 % |
+14.674
| Neu | +789.869 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
164
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,14 % |
12.779
+3.250
| +34 % | +204.007 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
165
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,14 % |
+47.778
| Neu | +801.724 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
166
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,14 % |
10.518
+7.339
| +231 % | +539.320 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
167
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,14 % |
7.205
-7.606
| -51 % | -828.325 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
168
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,13 % |
+8.680
| Neu | +748.725 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
169
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 746.000 $ | 0,13 % |
+8.708
| Neu | +759.561 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SONC
170
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 729.000 $ | 0,13 % |
25.331
+15.216
| +150 % | +467.163 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
171
Bloomin' Brands
BLMN
788 Mio. $
| 724.000 $ | 0,13 % |
33.950
+18.148
| +115 % | +408.468 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
172
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,13 % |
122.782
-53.871
| -30 % | -360.715 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
173
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 701.000 $ | 0,13 % |
+19.053
| Neu | +707.874 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
174
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,12 % |
1.727
-3.086
| -64 % | -1,24 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
175
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,12 % |
+7.183
| Neu | +754.237 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .