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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,19 % |
37.864
+31.444
| +490 % | +964.082 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
152
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
+14.407
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
153
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
+35.276
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
154
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
112.530
+111.116
| +7.858 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
155
Methanex
MEOH
4,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
+19.271
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NSR
156
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
45.583
+27.147
| +147 % | +737.693 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
14.186
+12.686
| +846 % | +987.452 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
158
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
40.856
+20.623
| +102 % | +586.050 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
159
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
180
+37
| +26 % | +209.394 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
160
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
28.037
+26.537
| +1.769 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
161
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
124.402
+49.433
| +66 % | +450.231 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
162
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
36.372
+3.203
| +10 % | +95.859 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
163
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
16.015
-6.790
| -30 % | -446.354 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
164
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,18 % |
21.016
-3.761
| -15 % | -193.173 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
165
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
+13.382
| Neu | +996.709 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
166
Bloomin' Brands
BLMN
879 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
48.679
+39.889
| +454 % | +880.901 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
167
Nu Skin
NUS
239 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
14.741
+14.080
| +2.130 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
168
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
34.326
+28.203
| +461 % | +799.301 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
WWAV
169
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
33.185
+11.121
| +50 % | +332.542 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SWFT
170
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
42.571
+37.458
| +733 % | +908.630 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
RAX
171
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
+31.601
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
HDS
172
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
37.166
+33.165
| +829 % | +882.269 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
173
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
+15.226
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
174
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
+19.124
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
175
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
+28.103
| Neu | +967.277 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .