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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,21 % |
+52.676
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
127
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,21 % |
18.372
-7.506
| -29 % | -882.105 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
128
Park Hotels & Resorts
PK
3,29 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,21 % |
82.107
+68.460
| +502 % | +1,81 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
129
NETGEAR
NTGR
610 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
51.075
+32.835
| +180 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
130
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 2,18 Mio. $ | 0,21 % |
+113.873
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
131
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,2 % |
20.593
+17.649
| +599 % | +1,92 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
132
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
125.583
+45.061
| +56 % | +825.360 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
133
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
54.553
+13.298
| +32 % | +479.886 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
LOGM
134
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
20.560
+17.443
| +560 % | +1,91 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
135
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,2 % |
54.195
-54
| -0,1 % | -1.971 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
136
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,2 % |
+42.068
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
137
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,2 % |
34.788
+33.596
| +2.818 % | +1,83 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
138
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,19 % |
+24.974
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FLIR
139
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 2,05 Mio. $ | 0,19 % |
59.036
+54.486
| +1.197 % | +1,99 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
140
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,19 % |
63.555
-27.035
| -30 % | -838.320 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
141
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,19 % |
+16.138
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
142
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,19 % |
+73.140
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
143
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,19 % |
45.998
+18.227
| +66 % | +763.963 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
COL
144
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 2 Mio. $ | 0,19 % |
+19.076
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
145
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,19 % |
+20.000
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PACW
146
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 1,95 Mio. $ | 0,18 % |
41.807
+39.824
| +2.008 % | +1,94 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CELG
147
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,95 Mio. $ | 0,18 % |
+15.011
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
148
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,18 % |
45.571
-27.495
| -38 % | -1,26 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
149
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,18 % |
34.887
-11.804
| -25 % | -642.329 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
150
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,18 % |
16.249
-1.673
| -9 % | -198.663 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .