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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
137.010
-181.250
| -57 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
127
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
30.336
-28.985
| -49 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
128
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
6.277
-11.402
| -64 % | -2,45 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
129
Brinker International
EAT
7,87 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
+30.008
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
130
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
+17.292
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
131
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,22 % |
+21.323
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,36 Mio. $ | 0,22 % |
+121.692
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
133
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,22 % |
+33.838
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
134
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,21 % |
64.214
-20.769
| -24 % | -385.041 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ENDP
135
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
47.079
+38.616
| +456 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
136
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
+22.357
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
LLL
137
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
11.093
+10.599
| +2.146 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
138
Lincoln National
LNC
7,69 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
33.030
+22.749
| +221 % | +888.355 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
139
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
60.169
-52.644
| -47 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
140
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
25.930
+25.047
| +2.837 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
141
Somnigroup International
SGI
14,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,2 % |
82.748
+59.848
| +261 % | +886.361 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
142
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,25 Mio. $ | 0,2 % |
18.974
+15.694
| +478 % | +1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
143
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,2 % |
+102.052
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
144
H&R Block
HRB
6,13 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,2 % |
+47.172
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
145
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
+44.284
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
146
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
+18.677
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
147
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
30.944
+5.980
| +24 % | +217.117 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
148
Flowserve
FLS
8,84 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
+27.284
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
149
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
+24.643
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
150
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
33.075
+23.838
| +258 % | +782.914 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .