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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
+13.096
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
127
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,19 % |
20.682
+17.956
| +659 % | +938.671 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
128
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,19 % |
+30.054
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
129
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,19 % |
+17.349
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
130
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
+766
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTN
131
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
+10.661
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1 Mio. $ | 0,18 % |
17.395
-47.571
| -73 % | -2,79 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
133
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 989.000 $ | 0,18 % |
5.716
+2.412
| +73 % | +453.054 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
134
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,18 % |
8.525
+4.308
| +102 % | +505.570 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
KATE
135
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 966.000 $ | 0,17 % |
+44.850
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
136
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 931.000 $ | 0,17 % |
+30.629
| Neu | +990.177 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
137
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,17 % |
2.690
+251
| +10 % | +91.496 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
138
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,16 % |
52.784
+32.831
| +165 % | +650.402 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
139
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,16 % |
21.338
+11.167
| +110 % | +451.183 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
140
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,16 % |
+22.190
| Neu | +919.236 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
141
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 902.000 $ | 0,16 % |
14.437
+14.128
| +4.572 % | +994.152 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANDV
142
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 902.000 $ | 0,16 % |
10.689
+9.525
| +818 % | +826.849 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 889.000 $ | 0,16 % |
10.373
-10.275
| -50 % | -839.057 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
LNKD
144
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 889.000 $ | 0,16 % |
4.305
-923
| -18 % | -205.732 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
145
Avnet
AVT
7,24 Mrd. $
| 879.000 $ | 0,16 % |
+21.387
| Neu | +941.099 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
146
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,16 % |
80.784
+63.384
| +364 % | +651.569 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
147
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,15 % |
19.519
+11.772
| +152 % | +551.393 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
148
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,15 % |
+17.659
| Neu | +929.489 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
149
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,15 % |
13.051
+7.494
| +135 % | +537.348 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
JAH
150
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 845.000 $ | 0,15 % |
+16.330
| Neu | +863.919 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .