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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Upbound Group
UPBD
996 Mio. $
| – | – |
-23.468
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1402
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-184
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1403
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| – | – |
-6.316
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
1404
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-4.352
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
1405
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
653 Mio. $
| – | – |
-5.598
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
1406
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1407
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| – | – |
-5.298
| Geschlossen | -429.000 $ | – |
|
1408
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| – | – |
-6.953
| Geschlossen | -605.000 $ | – |
|
1409
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
| – | – |
-628
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
1410
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| – | – |
-1.657
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1411
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-392
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1412
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| – | – |
-29.430
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1413
Energous
WATT
48,5 Mio. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
1414
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| – | – |
-24.237
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1415
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| – | – |
-16.508
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1416
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| – | – |
-36.053
| Geschlossen | -490.000 $ | – |
|
1417
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| – | – |
-5.182
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
1418
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| – | – |
-6.897
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
1419
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| – | – |
-96.529
| Geschlossen | -7,04 Mio. $ | – |
|
1420
Wabash National
WNC
524 Mio. $
| – | – |
-13.452
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
1421
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| – | – |
-2.621
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1422
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| – | – |
-5.528
| Geschlossen | -791.000 $ | – |
|
1423
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.760
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1424
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| – | – |
-22.579
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
1425
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| – | – |
-12.278
| Geschlossen | -833.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .