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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| – | – |
-26.913
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1377
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-2.820
| Geschlossen | -546.000 $ | – |
|
1378
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-67.986
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1379
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-1.078
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
1380
TIM SA
TIMB
9,25 Mrd. $
| – | – |
-29.013
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
1381
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| – | – |
-4.130
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
1382
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
| – | – |
-20.685
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
1383
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| – | – |
-8.445
| Geschlossen | -575.000 $ | – |
|
1384
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| – | – |
-8.722
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
1385
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| – | – |
-122
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1386
trivago
TRVG
269 Mio. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | – | – |
|
1387
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| – | – |
-19.580
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
1388
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| – | – |
-9.330
| Geschlossen | -758.000 $ | – |
|
1389
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| – | – |
-114.555
| Geschlossen | -935.000 $ | – |
|
1390
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| – | – |
-29.982
| Geschlossen | -483.000 $ | – |
|
1391
Telus
TU
14 Mrd. $
| – | – |
-24.014
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
1392
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| – | – |
-3.355
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1393
Titan International
TWI
443 Mio. $
| – | – |
-3.622
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1394
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
1395
Ternium
TX
10,9 Mrd. $
| – | – |
-4.833
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1396
TherapeuticsMD
TXMD
21,4 Mio. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1397
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-5.996
| Geschlossen | -926.000 $ | – |
|
1398
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
| – | – |
-10.099
| Geschlossen | -184.000 $ | – |
|
1399
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| – | – |
-61.584
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
|
1400
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| – | – |
-106.216
| Geschlossen | -17,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .