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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| – | – |
-35.271
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1377
Vera Bradley
VRA
176 Mio. $
| – | – |
-4.553
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
1378
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| – | – |
-13.176
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1379
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| – | – |
-4.445
| Geschlossen | -353.000 $ | – |
|
1380
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| – | – |
-1.798
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
1381
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
| – | – |
-14.226
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
1382
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-18.505
| Geschlossen | -529.000 $ | – |
|
1383
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| – | – |
-16.409
| Geschlossen | -445.000 $ | – |
|
1384
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +892 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Wingstop
WING
3,29 Mrd. $
| – | – |
-846
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1386
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| – | – |
-2.029
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1387
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| – | – |
-9.096
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
1388
Wabash National
WNC
534 Mio. $
| – | – |
-21.443
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
1389
Wolfspeed
WOLF
1,2 Mrd. $
| – | – |
-6.215
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
1390
Worthington Enterprises
WOR
3,17 Mrd. $
| – | – |
-4.715
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1391
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| – | – |
-105.439
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
1392
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| – | – |
-30.334
| Geschlossen | -830.000 $ | – |
|
1393
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
| – | – |
-476
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
1394
Western Union
WU
2,01 Mrd. $
| – | – |
-106.409
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
1395
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| – | – |
-6.308
| Geschlossen | -748.000 $ | – |
|
1396
Wolverine World Wide
WWW
1,7 Mrd. $
| – | – |
-5.194
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1397
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| – | – |
-77.368
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1398
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| – | – |
-20.343
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
1399
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| – | – |
-6.980
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1400
Xunlei
XNET
244 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .