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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| – | – |
-15.186
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
1377
Selective Insurance
SIGI
5,82 Mrd. $
| – | – |
-3.317
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1378
Tanger
SKT
4,15 Mrd. $
| – | – |
-23.304
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
1379
Skywest
SKYW
3,7 Mrd. $
| – | – |
-7.665
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
1380
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| – | – |
-16.224
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1381
Sun Life Financial
SLF
45 Mrd. $
| – | – |
-7.596
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
1382
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| – | – |
-7.952
| Geschlossen | -869.000 $ | – |
|
1383
SM Energy
SM
9,41 Mrd. $
| – | – |
-20.895
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
1384
Sonoco
SON
4,82 Mrd. $
| – | – |
-9.318
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
1385
Sony
SONY
147 Mrd. $
| – | – |
-25.690
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1386
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
| – | – |
-2.301
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
1387
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| – | – |
-3.205
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
1388
Simpson Manufacturing
SSD
7,82 Mrd. $
| – | – |
-6.170
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1389
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| – | – |
-5.273
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1390
Starwood Property Trust
STWD
4,53 Mrd. $
| – | – |
-3.620
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
|
SVC
1391
Service Properties Trust
SVC
816 Mio. $
| – | – |
-617
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1392
Stanley Black & Decker
SWK
15,2 Mrd. $
| – | – |
-10.595
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1393
Skyworks Solutions
SWKS
20,5 Mrd. $
| – | – |
-22.826
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
1394
SunCoke Energy
SXC
902 Mio. $
| – | – |
-4.592
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1395
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| – | – |
-18.688
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1396
Synaptics
SYNA
4,7 Mrd. $
| – | – |
-1.922
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
1397
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| – | – |
-60.144
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
1398
Telephone and Data Systems
TDS
3,97 Mrd. $
| – | – |
-4.640
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1399
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-1.896
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1400
Hanover Insurance
THG
8,12 Mrd. $
| – | – |
-318
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .