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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | – | – |
|
1377
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| – | – |
-27.235
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
1378
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| – | – |
-73.955
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
1379
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| – | – |
-29.894
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
1380
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| – | – |
-917
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1381
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| – | – |
-9.311
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
1382
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-1.058
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1383
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| – | – |
-1.977
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
1384
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-11.471
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1385
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1386
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1387
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| – | – |
-418
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1388
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
| – | – |
-10.967
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
|
VRE
1389
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| – | – |
-13.867
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
1390
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-4.376
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1391
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1392
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| – | – |
-322
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1393
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| – | – |
-1.281
| Geschlossen | -156.000 $ | – |
|
1394
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| – | – |
-9.604
| Geschlossen | -800.000 $ | – |
|
1395
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| – | – |
-3.212
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1396
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| – | – |
-10.690
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
1397
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-19.772
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1398
Winnebago Industries
WGO
815 Mio. $
| – | – |
-20.648
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
1399
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| – | – |
-2.240
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
1400
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| – | – |
-26.078
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .