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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
AT&T
T
141 Mrd. $
| – | – |
-79.020
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
1377
TAL Education Group
TAL
5,61 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1378
TE Connectivity
TEL
63 Mrd. $
| – | – |
-2.078
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
1379
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-132.740
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
1380
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1381
TIM SA
TIMB
8,22 Mrd. $
| – | – |
-11.782
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
1382
Timken Company
TKR
7,81 Mrd. $
| – | – |
-17.694
| Geschlossen | -744.000 $ | – |
|
1383
Talphera
TLPH
56,6 Mio. $
| – | – |
-174
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1384
TripAdvisor
TRIP
1,05 Mrd. $
| – | – |
-7.688
| Geschlossen | -696.000 $ | – |
|
1385
Trustmark
TRMK
2,7 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1386
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| – | – |
-10.528
| Geschlossen | -866.000 $ | – |
|
1387
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| – | – |
-30.143
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1388
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| – | – |
-800
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1389
Ternium
TX
10,8 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1390
Texas Instruments
TXN
280 Mrd. $
| – | – |
-17.779
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
1391
Tyler Technologies
TYL
15,6 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1392
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| – | – |
-1.793
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
1393
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1394
Unifirst Corp
UNF
4,52 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1395
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
| – | – |
-8.471
| Geschlossen | -694.000 $ | – |
|
1396
Array Digital Infrastructure
AD
2,88 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1397
Universal Corp
UVV
986 Mio. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1398
Viavi Solutions
VIAV
8,27 Mrd. $
| – | – |
-6.939
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1399
Valmont Industries
VMI
8,37 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1400
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
236 Mio. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .