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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
| – | – |
-119.786
| Geschlossen | -6,17 Mio. $ | – |
|
|
1352
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-96.667
| Geschlossen | -12,7 Mio. $ | – |
|
1353
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-149
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1354
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| – | – |
-9.187
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
1355
SM Energy
SM
9,14 Mrd. $
| – | – |
-39.485
| Geschlossen | -948.000 $ | – |
|
1356
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
| – | – |
-18.690
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1357
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
| – | – |
-1.619
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1358
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| – | – |
-775
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1359
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
| – | – |
-8.384
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
1360
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| – | – |
-8.314
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
1361
Sony
SONY
153 Mrd. $
| – | – |
-10.640
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
1362
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| – | – |
-5.776
| Geschlossen | -755.000 $ | – |
|
1363
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-14.811
| Geschlossen | -857.000 $ | – |
|
1364
SPS Commerce
SPSC
3,31 Mrd. $
| – | – |
-1.752
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1365
Sportsman's Warehouse
SPWH
43,8 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1366
SPX Corp
SPXC
8,01 Mrd. $
| – | – |
-6.136
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
1367
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| – | – |
-58
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1368
Shutterstock
SSTK
175 Mio. $
| – | – |
-3.301
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
1369
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| – | – |
-18.575
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
|
STKL
1370
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1371
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| – | – |
-2.154
| Geschlossen | -173.000 $ | – |
|
1372
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| – | – |
-14.683
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
1373
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| – | – |
-11.093
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
1374
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| – | – |
-19.994
| Geschlossen | -614.000 $ | – |
|
1375
SunCoke Energy
SXC
824 Mio. $
| – | – |
-524
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .