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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-3.551
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1352
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| – | – |
-76.397
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
1353
Trustmark
TRMK
2,68 Mrd. $
| – | – |
-735
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1354
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| – | – |
-4.621
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1355
Terreno Realty
TRNO
7,08 Mrd. $
| – | – |
-786
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1356
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| – | – |
-638
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1357
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| – | – |
-359
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1358
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| – | – |
-15.230
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1359
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
| – | – |
-349.335
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
1360
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| – | – |
-10.354
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
1361
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| – | – |
-119.010
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
1362
TTM Technologies
TTMI
9,16 Mrd. $
| – | – |
-19.928
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1363
Televisa
TV
1,14 Mrd. $
| – | – |
-2.940
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
|
TWO
1364
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| – | – |
-5.947
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
1365
Texas Roadhouse
TXRH
11 Mrd. $
| – | – |
-63.479
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
1366
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| – | – |
-170
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1367
Under Armour Class C
UA
1,95 Mrd. $
| – | – |
-521
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1368
United Bankshares
UBSI
6,61 Mrd. $
| – | – |
-5.454
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
1369
Universal Electronics
UEIC
68 Mio. $
| – | – |
-293
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1370
Ultrapar
UGP
6,83 Mrd. $
| – | – |
-27.408
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
1371
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
| – | – |
-7.728
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
1372
Unum
UNM
14,1 Mrd. $
| – | – |
-7.197
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
1373
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| – | – |
-12.186
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1374
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| – | – |
-4.932
| Geschlossen | -582.000 $ | – |
|
1375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| – | – |
-1.404
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .